代码 | 股票名称 | 持仓量 | 市值(万) | 占净资产比值(%) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
项目 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
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基金全称 | 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 |
---|---|
基金成立日期 | |
最新规模(亿元) | null |
基金管理人 | 新华基金管理股份有限企业 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限企业 |
持有金额 | 费率 |
-- | -- |
持有时间 | 费率 |
-- | -- |
名称 | 费率 |
-- | -- |
1 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 : 新华中证环保产业指数分级A 2019 中报 2019-06-30 |
2 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 : 新华中证环保产业指数分级A 2018 年报 2018-12-31 |
3 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 : 新华中证环保产业指数分级A 2018 中报 2018-06-30 |
4 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 : 新华中证环保产业指数分级A 2017 年报 2017-12-31 |
5 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 : 新华中证环保产业指数分级A 2017 中报 2017-06-30 |
6 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 : 新华中证环保产业指数分级A 2016 年报 2016-12-31 |
7 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 : 新华中证环保产业指数分级A 2016 中报 2016-06-30 |
8 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 : 新华中证环保产业指数分级A 2015 年报 2015-12-31 |
9 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 : 新华中证环保产业指数分级A 2015 中报 2015-06-30 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
报告日期 | 股票交易(万元) | 债券(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
2019中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2019中报 | 11.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
2019中报 | 17.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
2019中报 | 29.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
2019中报 | 44.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
2019中报 | 73.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 |
2019中报 | 146.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 |
2019中报 | 148.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 |
2019中报 | 1985.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.45 |
2019中报 | 3494.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.56 |
2019中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2019中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2019中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2019年报 | 206.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 |
2019年报 | 223.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.21 |
2019年报 | 234.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.22 |
2019年报 | 285.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.21 |
2019年报 | 300.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.22 |
2019年报 | 302.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.28 |
2019年报 | 1547.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.44 |
2019年报 | 2269.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.66 |
2019年报 | 2719.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.99 |
2019年报 | 5230.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.82 |
2019年报 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
2019年报 | 33.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
2019年报 | 60.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 |
2018中报 | 2040.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.49 |
2018中报 | 285.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.21 |
2018中报 | 1001.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.73 |
2018中报 | 1209.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.13 |
2018中报 | 2890.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.11 |
2018中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018中报 | 13.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
2018中报 | 20.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
2018中报 | 25.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
2018中报 | 33.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
2018中报 | 107.70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 |
2018中报 | 128.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 |
2018年报 | 4400.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
2018年报 | 6896.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.42 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 359.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.33 |
2018年报 | 452.81 | 0.0 | 100.00 | 0.0 | 0.33 |
2018年报 | 1032.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.75 |
2018年报 | 1769.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.29 |
2018年报 | 1922.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.79 |
2018年报 | 4111.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.01 |
2018年报 | 2850.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.08 |
2018年报 | 3845.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.81 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 139.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.10 |
2017中报 | 370.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.27 |
2017中报 | 429.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.31 |
2017中报 | 975.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.71 |
2017中报 | 1096.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.80 |
2017中报 | 1196.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.11 |
2017中报 | 4400.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
2017中报 | 6859.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.39 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 550.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.40 |
2017年报 | 719.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.67 |
2017年报 | 858.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.63 |
2017年报 | 1025.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.96 |
2017年报 | 1111.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.81 |
2017年报 | 3518.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.57 |
2017年报 | 3581.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.34 |
2017年报 | 3644.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.67 |
2017年报 | 4030.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.95 |
2017年报 | 4506.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.20 |
2017年报 | 4615.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.30 |
2017年报 | 24588.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.98 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 348.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.25 |
2016中报 | 464.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.43 |
2016中报 | 550.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.40 |
2016中报 | 573.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.42 |
2016中报 | 971.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.90 |
2016中报 | 1111.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.81 |
2016中报 | 1347.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.99 |
2016中报 | 2256.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.10 |
2016中报 | 3349.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.45 |
2016中报 | 3708.70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.45 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016年报 | 11484.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.19 |
2016年报 | 15597.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.41 |
2016年报 | 17701.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.94 |
2016年报 | 22415.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.45 |
2016年报 | 40216.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.69 |
2016年报 | 49133.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.70 |
2016年报 | 54468.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.16 |
2016年报 | 76258.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.60 |
2016年报 | 114338.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.34 |
2016年报 | 137066.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.39 |
2016年报 | 160025.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146.18 |
2016年报 | 187921.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134.52 |
2016年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016年报 | 10914.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.91 |
2015中报 | 26868.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.46 |
2015中报 | 36500.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.23 |
2015中报 | 68003.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.91 |
2015中报 | 100163.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.19 |
2015中报 | 123552.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.48 |
2015中报 | 132325.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.00 |
2015中报 | 137652.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.79 |
2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015中报 | 5731.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.07 |
2015中报 | 16433.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.96 |
2015年报 | 65725.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.84 |
2015年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015年报 | 5183.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.72 |
2015年报 | 12278.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.72 |
2015年报 | 16417.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.66 |
2015年报 | 20149.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.34 |
2015年报 | 33898.63 | 0.0 | 125000.00 | 0.0 | 30.86 |
2015年报 | 34828.64 | 0.0 | 86000.00 | 0.0 | 31.71 |
2015年报 | 48916.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.53 |
日期 | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期末总份额(万份) | 总份额变动率 |
项目 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
---- | ---- | ---- |
代码 | 股票名称 | 持仓量 | 市值(万) | 占净资产比值(%) |
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序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占末期净值比例(%) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占末期净值比例(%) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
债券品种 | 债券市值(元) | 占净值比例(%) |
---- | ---- | ---- |
名称 | 数值 |
---|---|
证券差价收入: | -- |
其他与证券买卖相关的收入: | -- |
投资收入: | -- |
其他与投资相关的收入: | -- |
在除息日确认的股息收入: | -- |
发行费用结余收入: | -- |
申购冻结利息收入: | -- |
回购利息收入: | -- |
回购利息支出: | -- |
律师费: | -- |
分红手续费: | -- |
未实现利得: | -- |
以前年度收益调整: | -- |
本期申购基金份额的损益平准金: | -- |
本期赎回基金份额的损益平准金: | -- |
经营业绩情况: | -- |
本期损益平准金: | -- |
可供分配基金净收益: | -- |
上期未分配基金净收益: | -- |
本期已分配基金净收益: | -- |
期末未分配基金净收益: | -- |
收入合计: | 9645072.18 |
利息合计: | 14741.80 |
其中:存款利息收入: | 14741.80 |
债券利息收入: | -- |
资产支撑证券利息收入: | -- |
买入返售金融资产收入: | -- |
投资收益合计: | -15423474.78 |
其中:股票投资收益: | -15813886.01 |
债券投资收益: | -- |
资产支撑证券投资收益: | -- |
衍生工具收益: | -- |
股利收益: | 390411.23 |
公允价值变动收益: | 25033009.23 |
其他收入合计: | 20795.93 |
费用合计: | 709665.92 |
其中:管理人报酬: | 348631.38 |
基金托管费: | 76698.89 |
销售服务费: | -- |
交易费用: | 84806.04 |
利息支出: | -- |
其中:卖出回购金融资产支出: | -- |
财务费用: | -- |
信息披露费: | -- |
审计费用: | -- |
上市年费: | -- |
基金其他费用: | 199529.61 |
利润总额: | 8935406.26 |
所得税费用: | -- |
净利润: | 8935406.26 |
其他费用: | -- |
基金投资收益: | -- |
汇兑收益: | -- |